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股票怎么买?这5个步骤解读

时间:2019-07-15 09:23

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股票怎么买?这5个步骤解读

在做投资的过程中,交易体系,就像是建筑的地基一样重要,是构成你买入和卖出一个股票或者基金的底层逻辑,很大程度上决定了你整体的收益情况。

很多投资者亏损的主要原因往往是缺乏交易体系,经常出现一买就跌,一卖就涨的尴尬情况。

而且,面对市场风格切换,以及热点的快速轮动,上市公司的各种坑,主力操盘手法变化莫测也进一步提高了交易体系形成的难度。

那么,在这节课里,我们将通过介绍股选股模型以及案例分析,搭建一个交易体系的基础框架。

一、股票怎么买?这5个步骤解读主题投资的选股模型

交易体系中很重要的一个模块是投资策略,即股票怎么买?我先来给大家介绍一下目前市场主流的选股模型。然后下面会以例子的形式进行分析。

1、基本面:核心的驱动力大都是主营业务收入,利润的增加。比如方大炭素、猪周期;

2、趋势:一般大牛股的股价在突破箱体压力,或者均线之后会加速上涨。下图就是画的部分就是箱体震荡区域。

3、催化剂:政策利好,周期行业的拐点之类的。

4、买入时机:提供多次的买点机会,比如潜伏型买点和突破型买点。

5、卖出机会:设置好自己止盈和止损的点。一般中短线止盈根据行情和业绩等做动态调整,而止损在8%-15%左右,保护本金。

股票怎么买?这5个步骤解读半年涨4倍大牛股的选股模型

二、从半年翻4倍的大牛股主题炒作行情中,寻找对应的交易体系和投资机会

在一轮典型的周期股票主题炒作中,基本上都是大同小异。一般是产业资本和机构通过业绩发掘,充当着先行指标,游资跟踪趋势,作为同步指标,散户后知后觉,作为滞后指标。即机构吃肉,游资喝汤,散户接盘。

方大炭素作为2017年最经典的牛股。我们以它为例子,梳理一轮完整的主题脉络行情中存在的投资机会。其中,分为三个典型的炒作周期。

1、第一阶段:价值投资的机构底部建仓期,也是获利最为丰厚的。

大牛股上涨的核心的驱动力是公司净利润同比大幅增长。从下面的财务报表中发现2017年的中报业绩同比大幅增长346倍。

其中,方大炭素作为当时300亿流通市值的股票,在炒作前期以机构为主的价值投资经过分析,发现该公司的业绩将大幅增长,于是在股价还处于长期底部的时候不断买入,成交量和换手率开始不断增大。这个阶段就是作为价值投资的买点。

股票怎么买?这5个步骤解读半年涨4倍大牛股的选股模型

催化剂:随后在利好消息刺激下,市场炒作“石墨负极+填权”,行情开始启动。

2、第二阶段:游资轮番接力,股价突破压力区间全面加速上涨阶段

这个时候市场会疯狂挖掘方大炭素的各种题材概念进行炒作,比如石墨电极、涨价周期股、钢铁等主题概念,游资轮番接力,其它同板块同题材,股价属于低位的股票比如宝泰隆、沧州大化、鄂尔多斯等也先后上涨,受到资金的追捧,把整个板块推向高潮。

这阶段技术分析对于趋势起到助涨杀跌的,是趋势型交易体系的买点,机会和波动以及风险回撤比较大。

3、第三阶段:散户接盘,龙头滞涨或者出现下跌,行业全线回调

龙头高位透支了行情本来的上涨空间,市场无法再找出其他超预期的炒作热点,纷纷回归到理性的环节,获利资金流出,散户看到股价暴涨按捺不住双手去接盘,二三线股票全线回落。建议这个阶段投资者去规避。

股票怎么买?这5个步骤解读半年涨4倍大牛股的选股模型

注:图中机构、游资、散户是按照参与者占主导的比例来划分;根据龙虎榜数据资料,和阶段期内的每日资金量流出流入,成交单大小,等不完全统计分析和概括。

总结

股票市场是个非常有意思的地方,一个人第一次接受的信息、操作方式和交易理念都会在投资中不断的形成正向反馈,在很大程度上决定了最终的收益情况。

比如说追涨杀跌、每天都想捉涨停板;还是追逐热点、做趋势和波段操作;亦或者是坚守价值价值、长线持有等等这些因素,所以正确的交易系统形成和完善是非常重要的。

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